Le seul logiciel professionnel abordable de gestion de portefeuilles titres

Avec Wintit Contrôlez et gérez directement vos portefeuilles titres

Répondez
à vos besoins de
gestion, comptabilisation, reporting des investissements

Leader reconnu du marché depuis plus de 20 ans, WINTIT offre aux institutionnels une solution abordable quelle que soit le nombre de portefeuilles et l’importance du patrimoine à gérer.

Plus de 50 milliards d’euros d’encours sont suivis aujourd’hui dans WINTIT par des organismes de toute nature.

Une solution éprouvée - Notre maitrise des spécificités métier et des dispositions propres à chacun de nos clients banques, mutuelles, caisses de retraite, caisses de congés payés, sociétés…, ont renforcé au cours du temps notre connaissance pointue des acteurs et réalités de terrain et nous permet de vous recommander les solutions les meilleures et les mieux adaptées à vos besoins.

Un logiciel toujours à jour des dernières exigences - La pérennité du logiciel a toujours été garantie par son adaptabilité constante aux nouvelles exigences réglementaires et financières. C’est le résultat de notre veille sectorielle, de l’écoute et des échanges tous particuliers avec notre clientèle, tout autant que notre réactivité de développement.

Afin de perpétuer ce savoir-faire et l’enrichir, notre équipe se renforce régulièrement par de nouveaux intervenants ayant la compétence métier.

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer très prochainement la commercialisation d'une version Internet en ligne SaaS du logiciel WINTIT.
Avec WINTIT satisfaisez vos prérequis
Budget    Fonctionnalités    Mises en œuvre

PRODUIT

LE LOGICIEL

WINTIT est un logiciel professionnel de gestion de portefeuilles titres qui s’adresse aux institutionnels, sociétés, experts comptables, gestionnaires de patrimoine de toutes tailles. Il leur permet de gérer - pour eux-mêmes ou pour le compte de tiers - un nombre quelconque de : portefeuilles titres et placements, multi-sociétés, multi-gestionnaires, multi-devises.

WINTIT fournit rapidement tous les éléments nécessaires à la comptabilisation et aux décisions financières. Son ergonomie simple et efficace en rend l’utilisation particulièrement facile pour tous les types d’utilisateurs et d’opérateurs.

Notre savoir-faire s’appuie sur la qualité des partenariats développés depuis de longues années avec les meilleures institutions et spécialistes financiers. Ils permettent de fournir et éditer - à la demande – tous les nombreux calculs indispensables à votre métier, taux actuariels, sensibilité, duration, rendements, valeurs actuelles, …

Pour pouvoir satisfaire aux exigences de tous les contrôles internes et externes, nous veillons à fournir une piste d'audit de tous les éléments fournis par le logiciel.
Ainsi en une seule saisie – manuelle ou automatique – vous êtes à même de
  • Comptabiliser journaux, grand livre, piste d’audit, interface vers votre comptabilité générale…
  • Valoriser les portefeuilles : mise à jour des cours, plus ou moins values latentes, ratios sur n’importe quel critère,
  • Gérer et prévoir les états synthétiques et échéanciers,
  • Analyser les dispersions du portefeuille, risque, rendement actuariel et comptable, analyse obligataire…
  • Editer les états réglementaires des mutuelles, prévoyance, retraite, assurance ou banque
    • Par exemple pour les mutuelles, assurance et prévoyance : réserve de capitalisation, calcul d’amortissement, états trimestriels – T2, T3, états suivis de placements…
Exportation des nombreux attributs de titres de placements nécessaires à l'établissement des QRT à transmettre à l'ACPR.

Le logiciel WINTIT s’enrichit d’un très grand nombre d’attributs, notations, Code LEI (Legal Entity Identifier (ISO 17442)), Code CIC (Complementary Identification Code), Code NACE (Nomenclature d’Activités Européennes)…

Toutes ces tables peuvent être mises à jour par importation automatique de façon massive.

Le gage de pérennité du logiciel est notre veille réglementaire. Depuis toujours nous avons su anticiper et faire évoluer le logiciel en adéquation avec les perpétuelles évolutions des réglementations.

INTERFACE ET DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES

A partir d’un fichier standard ou spécifique :

  • Mise à jour des cours de bourses automatique,
  • Déversement dans la comptabilité générale,
  • Intégration automatique d’avis d’opérés,
  • Intégration de caractéristiques titres,
  • Intégration attributs de titres de placements.

Toute demande de restitution dans le logiciel Wintit peut se faire simplement d’un accès direct soit :

  • Aux normes Wintit,
  • Sur Excel,
  • Au format de votre liasse spécifique.
Les informations de Wintit peuvent, à la demande, être formatées pour un déversement dans n'importe quel logiciel de votre société.

En règle générale toute demande personnalisée sera analysée et développée sur cahier des charges pour la réalisation à façon de modules spécifiques externes ou intégrés.

SERVICES

HOT-LINE, MAINTENANCE ET FORMATION

Notre intervention ne se limite pas à une simple formation à l'usage mais
garantit un transfert de compétences
et assure un véritable renfort pour vos équipes.

Après une démonstration sur site notre équipe est là pour

  • vous aider à la mise en place, au paramétrage
  • fournit un appui pour l’intégration du logiciel dans le système d’information de l’entreprise (écriture des procédures adaptées à votre organisation interne…).

Vous êtes soutenu par un spécialiste privilégié, compétent dans votre domaine qui est à votre écoute et peut vous conseiller au quotidien sur le logiciel : à distance ou sur site.

L’originalité de notre maintenance est non seulement de vous faire profiter d’une hot line réactive mais aussi de vous fournir gratuitement toutes les mises à jour mineures ou majeures afin que vous puissiez toujours être au fait des évolutions métier.

Notre équipe est bien entendu disponible pour effectuer des formations selon vos besoins.



Mensuelle ou Trimestrielle
Forfaits

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    Aide aux arrêtés comptable



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  • Brûlures de l’allusion
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